Scenario Modeler — PALI MOMI MEDICAL CENTER
CCN 120026 | 4 scenarios | Best: Aggressive (77% IRR, 17.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$303.6M
Net Revenue
$20.1M
Current EBITDA
6.6%
Current Margin
118
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $303.6M | $303.6M | $303.6M | $288.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $22.3M | $11.2M | $29.1M | $8.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $42.5M | $31.3M | $49.2M | $28.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.0% | 10.3% | 16.2% | 9.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $201.1M | $201.1M | $201.1M | $201.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $30.9M | $30.9M | $30.9M | $30.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $502.2M | $333.8M | $642.2M | $264.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $401.8M | $233.3M | $541.7M | $164.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.99x | 7.54x | 17.51x | 5.31x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 67.0% | 49.8% | 77.3% | 39.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.4M |
| Cost to Collect | $6.1M |
| Denial Rate Reductio | $6.0M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $194K |
| Total Uplift | $22.3M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.2M |
| Cost to Collect | $3.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $97K |
| Total Uplift | $11.2M |
Aggressive
77%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.3M |
| Cost to Collect | $7.9M |
| Denial Rate Reductio | $7.8M |
| A/R Days Reduction | $4.8M |
| Clean Claim Rate | $253K |
| Total Uplift | $29.1M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $74K |
| Total Uplift | $8.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.8M | $5.4M | $14.1M | $4.0M |
| M12 | $20.2M | $10.1M | $26.3M | $7.5M |
| M18 | $22.3M | $11.2M | $29.1M | $8.3M |
| M24 | $22.3M | $11.2M | $29.1M | $8.3M |
| M36 | $22.3M | $11.2M | $29.1M | $8.3M |