Scenario Modeler — SCOTTISH RITE CHILDRENS MEDICAL CTR
CCN 113301 | 4 scenarios | Best: Aggressive (51% IRR, 7.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$905.6M
Net Revenue
$405.9M
Current EBITDA
44.8%
Current Margin
319
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $905.6M | $905.6M | $905.6M | $860.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $66.7M | $33.3M | $86.7M | $24.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $472.5M | $439.2M | $492.5M | $430.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 52.2% | 48.5% | 54.4% | 50.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.06B | $4.06B | $4.06B | $4.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $624.4M | $624.4M | $624.4M | $624.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $5.91B | $4.81B | $6.97B | $4.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.88B | $2.79B | $4.94B | $2.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.22x | 4.46x | 7.91x | 3.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 44.1% | 34.9% | 51.2% | 26.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
44%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $19.0M |
| Cost to Collect | $18.1M |
| Denial Rate Reductio | $17.9M |
| A/R Days Reduction | $11.0M |
| Clean Claim Rate | $580K |
| Total Uplift | $66.7M |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.5M |
| Cost to Collect | $9.1M |
| Denial Rate Reductio | $9.0M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $290K |
| Total Uplift | $33.3M |
Aggressive
51%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $24.7M |
| Cost to Collect | $23.5M |
| Denial Rate Reductio | $23.3M |
| A/R Days Reduction | $14.3M |
| Clean Claim Rate | $753K |
| Total Uplift | $86.7M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.2M |
| Cost to Collect | $6.9M |
| Denial Rate Reductio | $6.2M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $220K |
| Total Uplift | $24.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $32.3M | $16.1M | $42.0M | $12.0M |
| M12 | $60.3M | $30.2M | $78.4M | $22.3M |
| M18 | $66.7M | $33.3M | $86.7M | $24.7M |
| M24 | $66.7M | $33.3M | $86.7M | $24.7M |
| M36 | $66.7M | $33.3M | $86.7M | $24.7M |