Scenario Modeler — LANDMARK HOSPITAL OF ATHENS LLC
CCN 112017 | 4 scenarios | Best: Aggressive (103% IRR, 34.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.0M
Net Revenue
$473K
Current EBITDA
2.6%
Current Margin
42
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.0M | $18.0M | $18.0M | $17.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $661K | $1.7M | $490K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.8M | $1.1M | $2.2M | $963K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.0% | 6.3% | 12.2% | 5.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $727K | $727K | $727K | $727K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $20.6M | $11.8M | $27.5M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $18.2M | $9.5M | $25.2M | $6.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 25.03x | 13.01x | 34.58x | 8.96x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 90.4% | 67.1% | 103.1% | 55.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
90%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $377K |
| Cost to Collect | $359K |
| Denial Rate Reductio | $355K |
| A/R Days Reduction | $218K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
67%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $189K |
| Cost to Collect | $180K |
| Denial Rate Reductio | $178K |
| A/R Days Reduction | $109K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $661K |
Aggressive
103%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $490K |
| Cost to Collect | $467K |
| Denial Rate Reductio | $462K |
| A/R Days Reduction | $284K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
55%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $143K |
| Cost to Collect | $136K |
| Denial Rate Reductio | $123K |
| A/R Days Reduction | $83K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $490K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $640K | $320K | $832K | $237K |
| M12 | $1.2M | $598K | $1.6M | $442K |
| M18 | $1.3M | $661K | $1.7M | $490K |
| M24 | $1.3M | $661K | $1.7M | $490K |
| M36 | $1.3M | $661K | $1.7M | $490K |