Scenario Modeler — PHOEBE WORTH MEDICAL CENTER
CCN 111328 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 15.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.0M
Net Revenue
$1.8M
Current EBITDA
7.8%
Current Margin
25
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.0M | $23.0M | $23.0M | $21.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $847K | $2.2M | $628K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.5M | $2.7M | $4.0M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.2% | 11.5% | 17.4% | 11.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $18.0M | $18.0M | $18.0M | $18.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $41.6M | $28.4M | $52.8M | $22.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $32.6M | $19.4M | $43.7M | $13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.75x | 6.98x | 15.76x | 4.94x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.7% | 47.5% | 73.6% | 37.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $483K |
| Cost to Collect | $460K |
| Denial Rate Reductio | $456K |
| A/R Days Reduction | $280K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $242K |
| Cost to Collect | $230K |
| Denial Rate Reductio | $228K |
| A/R Days Reduction | $140K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $847K |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $628K |
| Cost to Collect | $598K |
| Denial Rate Reductio | $592K |
| A/R Days Reduction | $364K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $184K |
| Cost to Collect | $175K |
| Denial Rate Reductio | $157K |
| A/R Days Reduction | $106K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $628K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $820K | $410K | $1.1M | $304K |
| M12 | $1.5M | $766K | $2.0M | $567K |
| M18 | $1.7M | $847K | $2.2M | $628K |
| M24 | $1.7M | $847K | $2.2M | $628K |
| M36 | $1.7M | $847K | $2.2M | $628K |