Scenario Modeler — WARM SPRINGS MEDICAL CENTER
CCN 111316 | 4 scenarios | Best: Aggressive (106% IRR, 37.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.0M
Net Revenue
$408K
Current EBITDA
2.4%
Current Margin
25
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.0M | $17.0M | $17.0M | $16.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $625K | $1.6M | $463K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.7M | $1.0M | $2.0M | $871K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.8% | 6.1% | 12.0% | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $628K | $628K | $628K | $628K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.9M | $10.8M | $25.4M | $8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $16.9M | $8.7M | $23.4M | $6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 26.93x | 13.88x | 37.28x | 9.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 93.2% | 69.2% | 106.2% | 57.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
93%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $356K |
| Cost to Collect | $339K |
| Denial Rate Reductio | $336K |
| A/R Days Reduction | $207K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
69%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $178K |
| Cost to Collect | $170K |
| Denial Rate Reductio | $168K |
| A/R Days Reduction | $103K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $625K |
Aggressive
106%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $463K |
| Cost to Collect | $441K |
| Denial Rate Reductio | $437K |
| A/R Days Reduction | $268K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
57%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $135K |
| Cost to Collect | $129K |
| Denial Rate Reductio | $116K |
| A/R Days Reduction | $78K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $463K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $605K | $303K | $787K | $224K |
| M12 | $1.1M | $565K | $1.5M | $418K |
| M18 | $1.2M | $625K | $1.6M | $463K |
| M24 | $1.2M | $625K | $1.6M | $463K |
| M36 | $1.2M | $625K | $1.6M | $463K |