Scenario Modeler — NGMC LUMPKIN LLC
CCN 110237 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.0M
Net Revenue
$4.0M
Current EBITDA
14.6%
Current Margin
24
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.0M | $27.0M | $27.0M | $25.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $995K | $2.6M | $737K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.9M | $4.9M | $6.5M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.0% | 18.3% | 24.2% | 18.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $39.5M | $39.5M | $39.5M | $39.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.1M | $6.1M | $6.1M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $72.3M | $53.6M | $88.7M | $44.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $52.5M | $33.8M | $69.0M | $24.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.64x | 5.56x | 11.35x | 3.99x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.9% | 41.0% | 62.5% | 31.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $568K |
| Cost to Collect | $541K |
| Denial Rate Reductio | $535K |
| A/R Days Reduction | $329K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $284K |
| Cost to Collect | $270K |
| Denial Rate Reductio | $268K |
| A/R Days Reduction | $164K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $995K |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $738K |
| Cost to Collect | $703K |
| Denial Rate Reductio | $696K |
| A/R Days Reduction | $428K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $216K |
| Cost to Collect | $205K |
| Denial Rate Reductio | $185K |
| A/R Days Reduction | $125K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $737K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $964K | $482K | $1.3M | $357K |
| M12 | $1.8M | $900K | $2.3M | $666K |
| M18 | $2.0M | $995K | $2.6M | $737K |
| M24 | $2.0M | $995K | $2.6M | $737K |
| M36 | $2.0M | $995K | $2.6M | $737K |