Scenario Modeler — WAYNE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 110124 | 4 scenarios | Best: Aggressive (119% IRR, 50.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$79.9M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
1.7%
Current Margin
88
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $79.9M | $79.9M | $79.9M | $76.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.9M | $2.9M | $7.7M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.2M | $4.3M | $9.0M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.1% | 5.4% | 11.3% | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.6M | $13.6M | $13.6M | $13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $82.1M | $44.5M | $111.7M | $32.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $75.3M | $37.7M | $104.9M | $25.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 35.90x | 17.96x | 50.01x | 12.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 104.7% | 78.2% | 118.7% | 65.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
105%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $973K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.9M |
Conservative
78%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $839K |
| Cost to Collect | $799K |
| Denial Rate Reductio | $791K |
| A/R Days Reduction | $486K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $2.9M |
Aggressive
119%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $67K |
| Total Uplift | $7.7M |
Downside
65%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $638K |
| Cost to Collect | $608K |
| Denial Rate Reductio | $547K |
| A/R Days Reduction | $370K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M12 | $5.3M | $2.7M | $6.9M | $2.0M |
| M18 | $5.9M | $2.9M | $7.7M | $2.2M |
| M24 | $5.9M | $2.9M | $7.7M | $2.2M |
| M36 | $5.9M | $2.9M | $7.7M | $2.2M |