Scenario Modeler — UNIVERSITY HOSPITAL MCDUFFIE
CCN 110111 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.9M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
8.2%
Current Margin
25
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.9M | $25.9M | $25.9M | $24.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $954K | $2.5M | $707K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.0M | $3.1M | $4.6M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.5% | 11.8% | 17.7% | 11.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.2M | $21.2M | $21.2M | $21.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $48.0M | $32.9M | $60.7M | $26.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.4M | $22.3M | $50.1M | $15.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.48x | 6.86x | 15.38x | 4.85x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.9% | 47.0% | 72.7% | 37.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $544K |
| Cost to Collect | $518K |
| Denial Rate Reductio | $513K |
| A/R Days Reduction | $315K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $272K |
| Cost to Collect | $259K |
| Denial Rate Reductio | $257K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $954K |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $708K |
| Cost to Collect | $674K |
| Denial Rate Reductio | $667K |
| A/R Days Reduction | $410K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $207K |
| Cost to Collect | $197K |
| Denial Rate Reductio | $177K |
| A/R Days Reduction | $120K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $707K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $924K | $462K | $1.2M | $342K |
| M12 | $1.7M | $863K | $2.2M | $638K |
| M18 | $1.9M | $954K | $2.5M | $707K |
| M24 | $1.9M | $954K | $2.5M | $707K |
| M36 | $1.9M | $954K | $2.5M | $707K |