Scenario Modeler — ADVENTHEALTH MURRAY
CCN 110050 | 4 scenarios | Best: Aggressive (154% IRR, 105.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$39.3M
Net Revenue
$297K
Current EBITDA
0.8%
Current Margin
29
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $39.3M | $39.3M | $39.3M | $37.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.9M | $1.4M | $3.8M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.2M | $1.7M | $4.1M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.1% | 4.4% | 10.3% | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $456K | $456K | $456K | $456K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $35.6M | $17.7M | $49.4M | $12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $34.1M | $16.3M | $48.0M | $11.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 74.73x | 35.61x | 105.08x | 24.04x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 137.0% | 104.3% | 153.7% | 88.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
137%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $825K |
| Cost to Collect | $786K |
| Denial Rate Reductio | $778K |
| A/R Days Reduction | $478K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Conservative
104%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $412K |
| Cost to Collect | $393K |
| Denial Rate Reductio | $389K |
| A/R Days Reduction | $239K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
154%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $621K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Downside
89%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $313K |
| Cost to Collect | $299K |
| Denial Rate Reductio | $269K |
| A/R Days Reduction | $182K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $700K | $1.8M | $519K |
| M12 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $967K |
| M18 | $2.9M | $1.4M | $3.8M | $1.1M |
| M24 | $2.9M | $1.4M | $3.8M | $1.1M |
| M36 | $2.9M | $1.4M | $3.8M | $1.1M |