Scenario Modeler — RIVER POINT BEHAVIORAL HEALTH
CCN 104016 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.2M
Net Revenue
$1.9M
Current EBITDA
9.5%
Current Margin
84
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.2M | $20.2M | $20.2M | $19.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $744K | $1.9M | $552K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.4M | $2.7M | $3.9M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.8% | 13.2% | 19.1% | 12.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $19.2M | $19.2M | $19.2M | $19.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $40.8M | $28.6M | $51.2M | $23.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $31.3M | $19.0M | $41.6M | $13.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.59x | 6.45x | 14.11x | 4.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.3% | 45.2% | 69.8% | 35.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $425K |
| Cost to Collect | $405K |
| Denial Rate Reductio | $400K |
| A/R Days Reduction | $246K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $212K |
| Cost to Collect | $202K |
| Denial Rate Reductio | $200K |
| A/R Days Reduction | $123K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $744K |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $552K |
| Cost to Collect | $526K |
| Denial Rate Reductio | $521K |
| A/R Days Reduction | $320K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $161K |
| Cost to Collect | $154K |
| Denial Rate Reductio | $138K |
| A/R Days Reduction | $94K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $552K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $721K | $361K | $937K | $267K |
| M12 | $1.3M | $674K | $1.8M | $498K |
| M18 | $1.5M | $744K | $1.9M | $552K |
| M24 | $1.5M | $744K | $1.9M | $552K |
| M36 | $1.5M | $744K | $1.9M | $552K |