Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL MELBOURNE
CCN 102027 | 4 scenarios | Best: Aggressive (110% IRR, 40.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.5M
Net Revenue
$643K
Current EBITDA
2.2%
Current Margin
47
Beds
45%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.5M | $29.5M | $29.5M | $28.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $805K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $1.7M | $3.5M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.5% | 5.9% | 11.7% | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.4M | $6.4M | $6.4M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $990K | $990K | $990K | $990K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.1M | $18.0M | $43.3M | $13.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $28.9M | $14.8M | $40.1M | $10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 29.18x | 14.90x | 40.48x | 10.22x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 96.4% | 71.7% | 109.6% | 59.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
96%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $620K |
| Cost to Collect | $590K |
| Denial Rate Reductio | $584K |
| A/R Days Reduction | $359K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
72%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $310K |
| Cost to Collect | $295K |
| Denial Rate Reductio | $292K |
| A/R Days Reduction | $180K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
110%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $806K |
| Cost to Collect | $767K |
| Denial Rate Reductio | $760K |
| A/R Days Reduction | $467K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.8M |
Downside
59%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $236K |
| Cost to Collect | $224K |
| Denial Rate Reductio | $202K |
| A/R Days Reduction | $136K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $805K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $526K | $1.4M | $390K |
| M12 | $2.0M | $983K | $2.6M | $727K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $805K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $805K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $805K |