Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL THE PALM BEACHES
CCN 102025 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.0M
Net Revenue
$-3.3M
Current EBITDA
-12.1%
Current Margin
57
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.0M | $27.0M | $27.0M | $25.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $994K | $2.6M | $737K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.3M | $-2.3M | $-693K | $-2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -4.8% | -8.5% | -2.6% | -9.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-32.8M | $-32.8M | $-32.8M | $-32.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.0M | $-5.0M | $-5.0M | $-5.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-19.9M | $-26.2M | $-16.8M | $-24.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-3.6M | $-9.9M | $-464K | $-8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $567K |
| Cost to Collect | $540K |
| Denial Rate Reductio | $535K |
| A/R Days Reduction | $329K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $284K |
| Cost to Collect | $270K |
| Denial Rate Reductio | $267K |
| A/R Days Reduction | $164K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $994K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $737K |
| Cost to Collect | $702K |
| Denial Rate Reductio | $695K |
| A/R Days Reduction | $427K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $216K |
| Cost to Collect | $205K |
| Denial Rate Reductio | $185K |
| A/R Days Reduction | $125K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $737K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $963K | $481K | $1.3M | $357K |
| M12 | $1.8M | $900K | $2.3M | $665K |
| M18 | $2.0M | $994K | $2.6M | $737K |
| M24 | $2.0M | $994K | $2.6M | $737K |
| M36 | $2.0M | $994K | $2.6M | $737K |