Scenario Modeler — FISHERMENS HOSPITAL
CCN 101312 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$43.0M
Net Revenue
$10.1M
Current EBITDA
23.5%
Current Margin
8
Beds
59%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $43.0M | $43.0M | $43.0M | $40.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.3M | $11.7M | $14.2M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.9% | 27.2% | 33.1% | 27.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $101.3M | $101.3M | $101.3M | $101.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $15.6M | $15.6M | $15.6M | $15.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $164.0M | $127.7M | $197.3M | $106.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $113.4M | $77.1M | $146.7M | $55.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.28x | 4.95x | 9.41x | 3.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.7% | 37.7% | 56.6% | 29.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $904K |
| Cost to Collect | $861K |
| Denial Rate Reductio | $852K |
| A/R Days Reduction | $524K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $452K |
| Cost to Collect | $430K |
| Denial Rate Reductio | $426K |
| A/R Days Reduction | $262K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $681K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.1M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $344K |
| Cost to Collect | $327K |
| Denial Rate Reductio | $294K |
| A/R Days Reduction | $199K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $767K | $2.0M | $568K |
| M12 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M18 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M24 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M36 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |