Scenario Modeler — TALLAHASSEE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 100135 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$871.6M
Net Revenue
$-41.7M
Current EBITDA
-4.8%
Current Margin
483
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $871.6M | $871.6M | $871.6M | $828.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $64.2M | $32.1M | $83.4M | $23.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $22.4M | $-9.6M | $41.7M | $-17.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.6% | -1.1% | 4.8% | -2.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-417.3M | $-417.3M | $-417.3M | $-417.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-64.2M | $-64.2M | $-64.2M | $-64.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $173.6M | $-139.9M | $391.7M | $-180.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $382.1M | $68.6M | $600.2M | $27.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $18.3M |
| Cost to Collect | $17.4M |
| Denial Rate Reductio | $17.3M |
| A/R Days Reduction | $10.6M |
| Clean Claim Rate | $558K |
| Total Uplift | $64.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.2M |
| Cost to Collect | $8.7M |
| Denial Rate Reductio | $8.6M |
| A/R Days Reduction | $5.3M |
| Clean Claim Rate | $279K |
| Total Uplift | $32.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $23.8M |
| Cost to Collect | $22.7M |
| Denial Rate Reductio | $22.4M |
| A/R Days Reduction | $13.8M |
| Clean Claim Rate | $725K |
| Total Uplift | $83.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.0M |
| Cost to Collect | $6.6M |
| Denial Rate Reductio | $6.0M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $212K |
| Total Uplift | $23.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $31.1M | $15.5M | $40.4M | $11.5M |
| M12 | $58.1M | $29.0M | $75.5M | $21.5M |
| M18 | $64.2M | $32.1M | $83.4M | $23.8M |
| M24 | $64.2M | $32.1M | $83.4M | $23.8M |
| M36 | $64.2M | $32.1M | $83.4M | $23.8M |