Scenario Modeler — MORTON PLANT HOSPITAL
CCN 100127 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 16.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$773.1M
Net Revenue
$59.3M
Current EBITDA
7.7%
Current Margin
561
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $773.1M | $773.1M | $773.1M | $734.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $56.9M | $28.5M | $74.0M | $21.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $116.2M | $87.8M | $133.3M | $80.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.0% | 11.4% | 17.2% | 10.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $593.1M | $593.1M | $593.1M | $593.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $91.3M | $91.3M | $91.3M | $91.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.38B | $939.4M | $1.75B | $750.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.09B | $643.0M | $1.46B | $454.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.90x | 7.05x | 15.97x | 4.98x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.1% | 47.8% | 74.1% | 37.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.2M |
| Cost to Collect | $15.5M |
| Denial Rate Reductio | $15.3M |
| A/R Days Reduction | $9.4M |
| Clean Claim Rate | $495K |
| Total Uplift | $56.9M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.1M |
| Cost to Collect | $7.7M |
| Denial Rate Reductio | $7.7M |
| A/R Days Reduction | $4.7M |
| Clean Claim Rate | $247K |
| Total Uplift | $28.5M |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.1M |
| Cost to Collect | $20.1M |
| Denial Rate Reductio | $19.9M |
| A/R Days Reduction | $12.2M |
| Clean Claim Rate | $643K |
| Total Uplift | $74.0M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $5.9M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $188K |
| Total Uplift | $21.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $27.6M | $13.8M | $35.8M | $10.2M |
| M12 | $51.5M | $25.7M | $66.9M | $19.0M |
| M18 | $56.9M | $28.5M | $74.0M | $21.1M |
| M24 | $56.9M | $28.5M | $74.0M | $21.1M |
| M36 | $56.9M | $28.5M | $74.0M | $21.1M |