Scenario Modeler — BAPTIST MEDICAL CENTER-BEACHES
CCN 100117 | 4 scenarios | Best: Aggressive (109% IRR, 40.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$173.6M
Net Revenue
$3.8M
Current EBITDA
2.2%
Current Margin
135
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $173.6M | $173.6M | $173.6M | $165.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $12.8M | $6.4M | $16.6M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $16.6M | $10.2M | $20.5M | $8.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.6% | 5.9% | 11.8% | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $38.4M | $38.4M | $38.4M | $38.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.9M | $5.9M | $5.9M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $189.6M | $106.3M | $255.4M | $79.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $170.4M | $87.1M | $236.3M | $59.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 28.84x | 14.75x | 40.00x | 10.12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 95.9% | 71.3% | 109.1% | 58.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
96%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.5M |
| Denial Rate Reductio | $3.4M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $111K |
| Total Uplift | $12.8M |
Conservative
71%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $56K |
| Total Uplift | $6.4M |
Aggressive
109%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $144K |
| Total Uplift | $16.6M |
Downside
59%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $803K |
| Clean Claim Rate | $42K |
| Total Uplift | $4.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $6.2M | $3.1M | $8.0M | $2.3M |
| M12 | $11.6M | $5.8M | $15.0M | $4.3M |
| M18 | $12.8M | $6.4M | $16.6M | $4.7M |
| M24 | $12.8M | $6.4M | $16.6M | $4.7M |
| M36 | $12.8M | $6.4M | $16.6M | $4.7M |