Scenario Modeler — UF HEALTH SHANDS
CCN 100113 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.24B
Net Revenue
$233.8M
Current EBITDA
10.4%
Current Margin
994
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.24B | $2.24B | $2.24B | $2.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $164.7M | $82.4M | $214.1M | $61.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $398.6M | $316.2M | $448.0M | $294.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.8% | 14.1% | 20.0% | 13.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.34B | $2.34B | $2.34B | $2.34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $359.7M | $359.7M | $359.7M | $359.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.79B | $3.41B | $5.98B | $2.76B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.63B | $2.24B | $4.82B | $1.59B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.08x | 6.22x | 13.39x | 4.43x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.7% | 44.1% | 68.0% | 34.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $47.0M |
| Cost to Collect | $44.8M |
| Denial Rate Reductio | $44.3M |
| A/R Days Reduction | $27.2M |
| Clean Claim Rate | $1.4M |
| Total Uplift | $164.7M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $23.5M |
| Cost to Collect | $22.4M |
| Denial Rate Reductio | $22.2M |
| A/R Days Reduction | $13.6M |
| Clean Claim Rate | $716K |
| Total Uplift | $82.4M |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $61.1M |
| Cost to Collect | $58.2M |
| Denial Rate Reductio | $57.6M |
| A/R Days Reduction | $35.4M |
| Clean Claim Rate | $1.9M |
| Total Uplift | $214.1M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $17.9M |
| Cost to Collect | $17.0M |
| Denial Rate Reductio | $15.3M |
| A/R Days Reduction | $10.3M |
| Clean Claim Rate | $544K |
| Total Uplift | $61.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $79.8M | $39.9M | $103.7M | $29.6M |
| M12 | $149.1M | $74.5M | $193.8M | $55.1M |
| M18 | $164.7M | $82.4M | $214.1M | $61.1M |
| M24 | $164.7M | $82.4M | $214.1M | $61.1M |
| M36 | $164.7M | $82.4M | $214.1M | $61.1M |