Scenario Modeler — BAPTIST MEDICAL CENTER
CCN 100088 | 4 scenarios | Best: Aggressive (146% IRR, 90.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.78B
Net Revenue
$15.8M
Current EBITDA
0.9%
Current Margin
980
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.78B | $1.78B | $1.78B | $1.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $131.2M | $65.6M | $170.5M | $48.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $146.9M | $81.3M | $186.3M | $64.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.2% | 4.6% | 10.5% | 3.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $157.6M | $157.6M | $157.6M | $157.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $24.2M | $24.2M | $24.2M | $24.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.64B | $829.9M | $2.28B | $586.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.57B | $751.1M | $2.20B | $508.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 64.55x | 30.98x | 90.63x | 20.95x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 130.1% | 98.7% | 146.3% | 83.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
130%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $37.4M |
| Cost to Collect | $35.6M |
| Denial Rate Reductio | $35.3M |
| A/R Days Reduction | $21.7M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $131.2M |
Conservative
99%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $18.7M |
| Cost to Collect | $17.8M |
| Denial Rate Reductio | $17.6M |
| A/R Days Reduction | $10.8M |
| Clean Claim Rate | $570K |
| Total Uplift | $65.6M |
Aggressive
146%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $48.6M |
| Cost to Collect | $46.3M |
| Denial Rate Reductio | $45.9M |
| A/R Days Reduction | $28.2M |
| Clean Claim Rate | $1.5M |
| Total Uplift | $170.5M |
Downside
84%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $14.2M |
| Cost to Collect | $13.5M |
| Denial Rate Reductio | $12.2M |
| A/R Days Reduction | $8.2M |
| Clean Claim Rate | $433K |
| Total Uplift | $48.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $63.5M | $31.8M | $82.6M | $23.5M |
| M12 | $118.7M | $59.3M | $154.3M | $43.9M |
| M18 | $131.2M | $65.6M | $170.5M | $48.6M |
| M24 | $131.2M | $65.6M | $170.5M | $48.6M |
| M36 | $131.2M | $65.6M | $170.5M | $48.6M |