Scenario Modeler — ST. JOSEPHS HOSPITAL
CCN 100075 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.56B
Net Revenue
$129.0M
Current EBITDA
8.3%
Current Margin
1336
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.56B | $1.56B | $1.56B | $1.49B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $115.1M | $57.5M | $149.6M | $42.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $244.1M | $186.6M | $278.6M | $171.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.6% | 11.9% | 17.8% | 11.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.29B | $1.29B | $1.29B | $1.29B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $198.5M | $198.5M | $198.5M | $198.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.91B | $2.00B | $3.68B | $1.60B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.27B | $1.36B | $3.03B | $959.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.42x | 6.83x | 15.28x | 4.83x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.7% | 46.8% | 72.5% | 37.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $32.8M |
| Cost to Collect | $31.3M |
| Denial Rate Reductio | $31.0M |
| A/R Days Reduction | $19.0M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $115.1M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $16.4M |
| Cost to Collect | $15.6M |
| Denial Rate Reductio | $15.5M |
| A/R Days Reduction | $9.5M |
| Clean Claim Rate | $500K |
| Total Uplift | $57.5M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $42.7M |
| Cost to Collect | $40.6M |
| Denial Rate Reductio | $40.2M |
| A/R Days Reduction | $24.7M |
| Clean Claim Rate | $1.3M |
| Total Uplift | $149.6M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $12.5M |
| Cost to Collect | $11.9M |
| Denial Rate Reductio | $10.7M |
| A/R Days Reduction | $7.2M |
| Clean Claim Rate | $380K |
| Total Uplift | $42.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $55.7M | $27.9M | $72.5M | $20.6M |
| M12 | $104.1M | $52.1M | $135.4M | $38.5M |
| M18 | $115.1M | $57.5M | $149.6M | $42.7M |
| M24 | $115.1M | $57.5M | $149.6M | $42.7M |
| M36 | $115.1M | $57.5M | $149.6M | $42.7M |