Scenario Modeler — CITRUS MEMORIAL HOSPITAL
CCN 100023 | 4 scenarios | Best: Aggressive (117% IRR, 47.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$196.3M
Net Revenue
$3.5M
Current EBITDA
1.8%
Current Margin
204
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $196.3M | $196.3M | $196.3M | $186.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $14.5M | $7.2M | $18.8M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $18.0M | $10.8M | $22.3M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.2% | 5.5% | 11.4% | 4.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $35.3M | $35.3M | $35.3M | $35.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $204.0M | $111.3M | $277.0M | $81.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $186.4M | $93.6M | $259.4M | $64.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 34.28x | 17.22x | 47.71x | 11.77x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 102.8% | 76.7% | 116.6% | 63.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
103%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.1M |
| Cost to Collect | $3.9M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $126K |
| Total Uplift | $14.5M |
Conservative
77%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $63K |
| Total Uplift | $7.2M |
Aggressive
117%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.1M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $163K |
| Total Uplift | $18.8M |
Downside
64%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $908K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.0M | $3.5M | $9.1M | $2.6M |
| M12 | $13.1M | $6.5M | $17.0M | $4.8M |
| M18 | $14.5M | $7.2M | $18.8M | $5.4M |
| M24 | $14.5M | $7.2M | $18.8M | $5.4M |
| M36 | $14.5M | $7.2M | $18.8M | $5.4M |