Scenario Modeler — HOLMES REGL MEDICAL CENTER
CCN 100019 | 4 scenarios | Best: Aggressive (213% IRR, 298.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$593.1M
Net Revenue
$1.5M
Current EBITDA
0.3%
Current Margin
550
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $593.1M | $593.1M | $593.1M | $563.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $43.7M | $21.8M | $56.7M | $16.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $45.2M | $23.3M | $58.3M | $17.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.6% | 3.9% | 9.8% | 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $15.2M | $15.2M | $15.2M | $15.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.3M | $2.3M | $2.3M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $499.5M | $235.0M | $703.1M | $160.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $491.9M | $227.4M | $695.6M | $152.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 210.95x | 97.52x | 298.26x | 65.35x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 191.6% | 149.9% | 212.6% | 130.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
192%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.5M |
| Cost to Collect | $11.9M |
| Denial Rate Reductio | $11.7M |
| A/R Days Reduction | $7.2M |
| Clean Claim Rate | $380K |
| Total Uplift | $43.7M |
Conservative
150%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $5.9M |
| Denial Rate Reductio | $5.9M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $190K |
| Total Uplift | $21.8M |
Aggressive
213%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $16.2M |
| Cost to Collect | $15.4M |
| Denial Rate Reductio | $15.3M |
| A/R Days Reduction | $9.4M |
| Clean Claim Rate | $493K |
| Total Uplift | $56.7M |
Downside
131%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.1M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $144K |
| Total Uplift | $16.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $21.1M | $10.6M | $27.5M | $7.8M |
| M12 | $39.5M | $19.8M | $51.4M | $14.6M |
| M18 | $43.7M | $21.8M | $56.7M | $16.2M |
| M24 | $43.7M | $21.8M | $56.7M | $16.2M |
| M36 | $43.7M | $21.8M | $56.7M | $16.2M |