Scenario Modeler — SSH - WILMINGTON INC
CCN 082000 | 4 scenarios | Best: Aggressive (102% IRR, 33.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.2M
Net Revenue
$550K
Current EBITDA
2.7%
Current Margin
34
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.2M | $20.2M | $20.2M | $19.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $743K | $1.9M | $551K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.0M | $1.3M | $2.5M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.1% | 6.4% | 12.3% | 5.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $847K | $847K | $847K | $847K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $23.4M | $13.5M | $31.2M | $10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $20.6M | $10.8M | $28.5M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 24.35x | 12.71x | 33.63x | 8.76x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 89.4% | 66.3% | 102.0% | 54.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
89%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $424K |
| Cost to Collect | $404K |
| Denial Rate Reductio | $400K |
| A/R Days Reduction | $246K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
66%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $212K |
| Cost to Collect | $202K |
| Denial Rate Reductio | $200K |
| A/R Days Reduction | $123K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $743K |
Aggressive
102%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $551K |
| Cost to Collect | $525K |
| Denial Rate Reductio | $520K |
| A/R Days Reduction | $319K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
54%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $161K |
| Cost to Collect | $153K |
| Denial Rate Reductio | $138K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $551K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $720K | $360K | $936K | $267K |
| M12 | $1.3M | $673K | $1.7M | $497K |
| M18 | $1.5M | $743K | $1.9M | $551K |
| M24 | $1.5M | $743K | $1.9M | $551K |
| M36 | $1.5M | $743K | $1.9M | $551K |