Scenario Modeler — DENVER REHABILITATION HOSPITAL LLC
CCN 063036 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.1M
Net Revenue
$-813K
Current EBITDA
-5.8%
Current Margin
40
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.1M | $14.1M | $14.1M | $13.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.0M | $521K | $1.4M | $386K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $228K | $-292K | $541K | $-426K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 1.6% | -2.1% | 3.8% | -3.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-8.1M | $-8.1M | $-8.1M | $-8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.3M | $-1.3M | $-1.3M | $-1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.1M | $-3.8M | $4.4M | $-4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $5.1M | $294K | $8.4M | $-150K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $297K |
| Cost to Collect | $283K |
| Denial Rate Reductio | $280K |
| A/R Days Reduction | $172K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $148K |
| Cost to Collect | $141K |
| Denial Rate Reductio | $140K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $521K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $386K |
| Cost to Collect | $367K |
| Denial Rate Reductio | $364K |
| A/R Days Reduction | $224K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $113K |
| Cost to Collect | $107K |
| Denial Rate Reductio | $97K |
| A/R Days Reduction | $65K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $386K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $505K | $252K | $656K | $187K |
| M12 | $942K | $471K | $1.2M | $349K |
| M18 | $1.0M | $521K | $1.4M | $386K |
| M24 | $1.0M | $521K | $1.4M | $386K |
| M36 | $1.0M | $521K | $1.4M | $386K |