Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION HOSP
CCN 063030 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.5M
Net Revenue
$-710K
Current EBITDA
-3.6%
Current Margin
62
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.5M | $19.5M | $19.5M | $18.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $718K | $1.9M | $532K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $725K | $7K | $1.2M | $-178K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 3.7% | 0.0% | 5.9% | -1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-7.1M | $-7.1M | $-7.1M | $-7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.1M | $-1.1M | $-1.1M | $-1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $6.7M | $-666K | $12.0M | $-1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $10.3M | $2.9M | $15.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $410K |
| Cost to Collect | $390K |
| Denial Rate Reductio | $386K |
| A/R Days Reduction | $237K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $205K |
| Cost to Collect | $195K |
| Denial Rate Reductio | $193K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $718K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $532K |
| Cost to Collect | $507K |
| Denial Rate Reductio | $502K |
| A/R Days Reduction | $309K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $156K |
| Cost to Collect | $148K |
| Denial Rate Reductio | $133K |
| A/R Days Reduction | $90K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $532K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $695K | $348K | $904K | $258K |
| M12 | $1.3M | $649K | $1.7M | $480K |
| M18 | $1.4M | $718K | $1.9M | $532K |
| M24 | $1.4M | $718K | $1.9M | $532K |
| M36 | $1.4M | $718K | $1.9M | $532K |