Scenario Modeler — PAGOSA SPRINGS MEDICAL CENTER
CCN 061328 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$33.8M
Net Revenue
$-11.1M
Current EBITDA
-32.9%
Current Margin
11
Beds
43%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $33.8M | $33.8M | $33.8M | $32.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $922K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-8.6M | $-9.9M | $-7.9M | $-10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -25.5% | -29.2% | -23.3% | -31.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-111.1M | $-111.1M | $-111.1M | $-111.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-17.1M | $-17.1M | $-17.1M | $-17.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-114.4M | $-110.3M | $-123.5M | $-96.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-58.8M | $-54.7M | $-67.9M | $-41.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $709K |
| Cost to Collect | $676K |
| Denial Rate Reductio | $669K |
| A/R Days Reduction | $411K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $355K |
| Cost to Collect | $338K |
| Denial Rate Reductio | $334K |
| A/R Days Reduction | $206K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $922K |
| Cost to Collect | $878K |
| Denial Rate Reductio | $869K |
| A/R Days Reduction | $534K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $270K |
| Cost to Collect | $257K |
| Denial Rate Reductio | $231K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $922K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $602K | $1.6M | $446K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $832K |
| M18 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $922K |
| M24 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $922K |
| M36 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $922K |