Scenario Modeler — MT. SAN RAFAEL HOSPITAL
CCN 061321 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.6M
Net Revenue
$-9.1M
Current EBITDA
-27.8%
Current Margin
25
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.6M | $32.6M | $32.6M | $31.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $890K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-6.7M | $-7.9M | $-6.0M | $-8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -20.5% | -24.1% | -18.2% | -26.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-90.7M | $-90.7M | $-90.7M | $-90.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-14.0M | $-14.0M | $-14.0M | $-14.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-89.3M | $-88.2M | $-95.0M | $-77.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-44.0M | $-42.8M | $-49.7M | $-32.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $685K |
| Cost to Collect | $652K |
| Denial Rate Reductio | $646K |
| A/R Days Reduction | $397K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $343K |
| Cost to Collect | $326K |
| Denial Rate Reductio | $323K |
| A/R Days Reduction | $198K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $891K |
| Cost to Collect | $848K |
| Denial Rate Reductio | $840K |
| A/R Days Reduction | $516K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $260K |
| Cost to Collect | $248K |
| Denial Rate Reductio | $223K |
| A/R Days Reduction | $151K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $890K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $582K | $1.5M | $431K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $803K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $890K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $890K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $890K |