Scenario Modeler — CONEJOS COUNTY HOSPITAL
CCN 061308 | 4 scenarios | Best: Aggressive (80% IRR, 19.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.1M
Net Revenue
$822K
Current EBITDA
5.8%
Current Margin
17
Beds
42%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.1M | $14.1M | $14.1M | $13.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.0M | $520K | $1.4M | $386K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.9M | $1.3M | $2.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.2% | 9.5% | 15.4% | 9.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.2M | $8.2M | $8.2M | $8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $21.9M | $14.3M | $28.2M | $11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $17.8M | $10.2M | $24.1M | $7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.09x | 8.04x | 19.07x | 5.65x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 69.7% | 51.7% | 80.3% | 41.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
70%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $296K |
| Cost to Collect | $282K |
| Denial Rate Reductio | $280K |
| A/R Days Reduction | $172K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.0M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $148K |
| Cost to Collect | $141K |
| Denial Rate Reductio | $140K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $520K |
Aggressive
80%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $385K |
| Cost to Collect | $367K |
| Denial Rate Reductio | $364K |
| A/R Days Reduction | $223K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $113K |
| Cost to Collect | $107K |
| Denial Rate Reductio | $97K |
| A/R Days Reduction | $65K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $386K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $504K | $252K | $655K | $187K |
| M12 | $941K | $470K | $1.2M | $348K |
| M18 | $1.0M | $520K | $1.4M | $386K |
| M24 | $1.0M | $520K | $1.4M | $386K |
| M36 | $1.0M | $520K | $1.4M | $386K |