Scenario Modeler — CENTURA AVISTA ADVENTIST HOSPITAL
CCN 060103 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 15.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$181.3M
Net Revenue
$15.3M
Current EBITDA
8.4%
Current Margin
108
Beds
10%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $181.3M | $181.3M | $181.3M | $172.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $13.3M | $6.7M | $17.3M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $28.7M | $22.0M | $32.7M | $20.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.8% | 12.1% | 18.0% | 11.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $153.1M | $153.1M | $153.1M | $153.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $23.6M | $23.6M | $23.6M | $23.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $342.0M | $235.7M | $431.7M | $189.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $265.5M | $159.3M | $355.2M | $112.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.27x | 6.76x | 15.08x | 4.79x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.3% | 46.6% | 72.1% | 36.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.8M |
| Cost to Collect | $3.6M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $116K |
| Total Uplift | $13.3M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $58K |
| Total Uplift | $6.7M |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.7M |
| Denial Rate Reductio | $4.7M |
| A/R Days Reduction | $2.9M |
| Clean Claim Rate | $151K |
| Total Uplift | $17.3M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $838K |
| Clean Claim Rate | $44K |
| Total Uplift | $4.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $6.5M | $3.2M | $8.4M | $2.4M |
| M12 | $12.1M | $6.0M | $15.7M | $4.5M |
| M18 | $13.3M | $6.7M | $17.3M | $4.9M |
| M24 | $13.3M | $6.7M | $17.3M | $4.9M |
| M36 | $13.3M | $6.7M | $17.3M | $4.9M |