Scenario Modeler — CENTURA PENROSE HOSPITAL
CCN 060031 | 4 scenarios | Best: Aggressive (246% IRR, 493.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$809.7M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
0.2%
Current Margin
484
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $809.7M | $809.7M | $809.7M | $769.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $59.6M | $29.8M | $77.5M | $22.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $60.8M | $31.0M | $78.7M | $23.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.5% | 3.8% | 9.7% | 3.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.4M | $12.4M | $12.4M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $671.4M | $311.7M | $947.8M | $210.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $665.2M | $305.5M | $941.6M | $204.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 348.61x | 160.10x | 493.48x | 107.11x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 222.4% | 176.0% | 245.7% | 154.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
222%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $17.0M |
| Cost to Collect | $16.2M |
| Denial Rate Reductio | $16.0M |
| A/R Days Reduction | $9.9M |
| Clean Claim Rate | $518K |
| Total Uplift | $59.6M |
Conservative
176%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.5M |
| Cost to Collect | $8.1M |
| Denial Rate Reductio | $8.0M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $259K |
| Total Uplift | $29.8M |
Aggressive
246%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $22.1M |
| Cost to Collect | $21.1M |
| Denial Rate Reductio | $20.8M |
| A/R Days Reduction | $12.8M |
| Clean Claim Rate | $674K |
| Total Uplift | $77.5M |
Downside
155%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.5M |
| Cost to Collect | $6.2M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $197K |
| Total Uplift | $22.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $28.9M | $14.4M | $37.5M | $10.7M |
| M12 | $53.9M | $27.0M | $70.1M | $19.9M |
| M18 | $59.6M | $29.8M | $77.5M | $22.1M |
| M24 | $59.6M | $29.8M | $77.5M | $22.1M |
| M36 | $59.6M | $29.8M | $77.5M | $22.1M |