Scenario Modeler — POUDRE VALLEY HOSPITAL
CCN 060010 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$722.4M
Net Revenue
$77.7M
Current EBITDA
10.8%
Current Margin
218
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $722.4M | $722.4M | $722.4M | $686.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $53.2M | $26.6M | $69.1M | $19.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $130.9M | $104.3M | $146.8M | $97.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.1% | 14.4% | 20.3% | 14.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $776.8M | $776.8M | $776.8M | $776.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $119.5M | $119.5M | $119.5M | $119.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.58B | $1.12B | $1.96B | $912.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.19B | $735.4M | $1.58B | $524.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.94x | 6.15x | 13.18x | 4.39x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.3% | 43.8% | 67.5% | 34.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.2M |
| Cost to Collect | $14.4M |
| Denial Rate Reductio | $14.3M |
| A/R Days Reduction | $8.8M |
| Clean Claim Rate | $462K |
| Total Uplift | $53.2M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.6M |
| Cost to Collect | $7.2M |
| Denial Rate Reductio | $7.2M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $231K |
| Total Uplift | $26.6M |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $19.7M |
| Cost to Collect | $18.8M |
| Denial Rate Reductio | $18.6M |
| A/R Days Reduction | $11.4M |
| Clean Claim Rate | $601K |
| Total Uplift | $69.1M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.9M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $176K |
| Total Uplift | $19.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $25.8M | $12.9M | $33.5M | $9.5M |
| M12 | $48.1M | $24.1M | $62.6M | $17.8M |
| M18 | $53.2M | $26.6M | $69.1M | $19.7M |
| M24 | $53.2M | $26.6M | $69.1M | $19.7M |
| M36 | $53.2M | $26.6M | $69.1M | $19.7M |