Scenario Modeler — HUMBOLDT COUNTY - SEMPREVIRENS
CCN 054124 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.8M
Net Revenue
$-52.0M
Current EBITDA
-531.3%
Current Margin
16
Beds
15%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.8M | $9.8M | $9.8M | $9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $726K | $363K | $944K | $269K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-51.2M | $-51.6M | $-51.0M | $-51.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -523.8% | -527.6% | -521.6% | -556.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-519.6M | $-519.6M | $-519.6M | $-519.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-79.9M | $-79.9M | $-79.9M | $-79.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-654.6M | $-570.0M | $-747.2M | $-489.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-395.0M | $-310.4M | $-487.6M | $-229.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $205K |
| Denial Rate Reductio | $197K |
| Cost to Collect | $196K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $726K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $103K |
| Denial Rate Reductio | $98K |
| Cost to Collect | $98K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $363K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $267K |
| Denial Rate Reductio | $255K |
| Cost to Collect | $254K |
| A/R Days Reduction | $155K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $944K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $78K |
| Cost to Collect | $74K |
| Denial Rate Reductio | $68K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $269K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $353K | $177K | $459K | $131K |
| M12 | $658K | $329K | $855K | $243K |
| M18 | $726K | $363K | $944K | $269K |
| M24 | $726K | $363K | $944K | $269K |
| M36 | $726K | $363K | $944K | $269K |