Scenario Modeler — BHC FREMONT
CCN 054110 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$73.9M
Net Revenue
$19.4M
Current EBITDA
26.3%
Current Margin
148
Beds
9%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $73.9M | $73.9M | $73.9M | $70.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.4M | $2.7M | $7.1M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $24.8M | $22.1M | $26.5M | $21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.6% | 30.0% | 35.8% | 30.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $194.1M | $194.1M | $194.1M | $194.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $29.9M | $29.9M | $29.9M | $29.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $307.3M | $241.5M | $368.2M | $201.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $210.3M | $144.5M | $271.2M | $104.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.04x | 4.84x | 9.08x | 3.51x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.8% | 37.1% | 55.5% | 28.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $899K |
| Clean Claim Rate | $47K |
| Total Uplift | $5.4M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $776K |
| Cost to Collect | $739K |
| Denial Rate Reductio | $731K |
| A/R Days Reduction | $449K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $61K |
| Total Uplift | $7.1M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $590K |
| Cost to Collect | $561K |
| Denial Rate Reductio | $505K |
| A/R Days Reduction | $342K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $976K |
| M12 | $4.9M | $2.5M | $6.4M | $1.8M |
| M18 | $5.4M | $2.7M | $7.1M | $2.0M |
| M24 | $5.4M | $2.7M | $7.1M | $2.0M |
| M36 | $5.4M | $2.7M | $7.1M | $2.0M |