Scenario Modeler — SIERRA VISTA HOSPITAL
CCN 054087 | 4 scenarios | Best: Aggressive (54% IRR, 8.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$66.4M
Net Revenue
$19.8M
Current EBITDA
29.8%
Current Margin
171
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $66.4M | $66.4M | $66.4M | $63.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.9M | $2.4M | $6.4M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $24.7M | $22.2M | $26.1M | $21.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 37.1% | 33.4% | 39.3% | 34.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $197.7M | $197.7M | $197.7M | $197.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $30.4M | $30.4M | $30.4M | $30.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $306.0M | $242.8M | $365.0M | $203.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $207.2M | $144.0M | $266.2M | $104.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.81x | 4.73x | 8.75x | 3.44x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.8% | 36.5% | 54.3% | 28.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $809K |
| Clean Claim Rate | $43K |
| Total Uplift | $4.9M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $698K |
| Cost to Collect | $664K |
| Denial Rate Reductio | $658K |
| A/R Days Reduction | $404K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Aggressive
54%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $55K |
| Total Uplift | $6.4M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $530K |
| Cost to Collect | $505K |
| Denial Rate Reductio | $454K |
| A/R Days Reduction | $307K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $877K |
| M12 | $4.4M | $2.2M | $5.8M | $1.6M |
| M18 | $4.9M | $2.4M | $6.4M | $1.8M |
| M24 | $4.9M | $2.4M | $6.4M | $1.8M |
| M36 | $4.9M | $2.4M | $6.4M | $1.8M |