Scenario Modeler — CHILDRENS HOSPITAL OF ORANGE COUNT
CCN 053304 | 4 scenarios | Best: Aggressive (156% IRR, 110.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.31B
Net Revenue
$9.4M
Current EBITDA
0.7%
Current Margin
334
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.31B | $1.31B | $1.31B | $1.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $96.5M | $48.2M | $125.4M | $35.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $105.9M | $57.6M | $134.8M | $45.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.1% | 4.4% | 10.3% | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $94.1M | $94.1M | $94.1M | $94.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $14.5M | $14.5M | $14.5M | $14.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.18B | $586.2M | $1.64B | $410.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.13B | $539.2M | $1.60B | $363.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 78.34x | 37.25x | 110.20x | 25.13x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 139.2% | 106.2% | 156.1% | 90.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
139%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $27.5M |
| Cost to Collect | $26.2M |
| Denial Rate Reductio | $25.9M |
| A/R Days Reduction | $15.9M |
| Clean Claim Rate | $839K |
| Total Uplift | $96.5M |
Conservative
106%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.8M |
| Cost to Collect | $13.1M |
| Denial Rate Reductio | $13.0M |
| A/R Days Reduction | $8.0M |
| Clean Claim Rate | $419K |
| Total Uplift | $48.2M |
Aggressive
156%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $35.8M |
| Cost to Collect | $34.1M |
| Denial Rate Reductio | $33.7M |
| A/R Days Reduction | $20.7M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $125.4M |
Downside
91%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.5M |
| Cost to Collect | $10.0M |
| Denial Rate Reductio | $9.0M |
| A/R Days Reduction | $6.1M |
| Clean Claim Rate | $319K |
| Total Uplift | $35.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $46.7M | $23.4M | $60.7M | $17.3M |
| M12 | $87.3M | $43.6M | $113.5M | $32.3M |
| M18 | $96.5M | $48.2M | $125.4M | $35.8M |
| M24 | $96.5M | $48.2M | $125.4M | $35.8M |
| M36 | $96.5M | $48.2M | $125.4M | $35.8M |