Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL BREA
CCN 052039 | 4 scenarios | Best: Aggressive (116% IRR, 46.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$47.8M
Net Revenue
$878K
Current EBITDA
1.8%
Current Margin
48
Beds
42%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $47.8M | $47.8M | $47.8M | $45.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.4M | $2.6M | $5.5M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.2% | 5.5% | 11.4% | 4.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.8M | $8.8M | $8.8M | $8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $49.9M | $27.3M | $67.7M | $20.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $45.5M | $22.9M | $63.3M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 33.67x | 16.94x | 46.85x | 11.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 102.0% | 76.1% | 115.8% | 63.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
102%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $956K |
| Denial Rate Reductio | $946K |
| A/R Days Reduction | $581K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.5M |
Conservative
76%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $502K |
| Cost to Collect | $478K |
| Denial Rate Reductio | $473K |
| A/R Days Reduction | $291K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
116%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $756K |
| Clean Claim Rate | $40K |
| Total Uplift | $4.6M |
Downside
63%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $381K |
| Cost to Collect | $363K |
| Denial Rate Reductio | $327K |
| A/R Days Reduction | $221K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $852K | $2.2M | $631K |
| M12 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M18 | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M24 | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M36 | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |