Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL SAN DIEGO
CCN 052036 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$35.1M
Net Revenue
$-9.3M
Current EBITDA
-26.6%
Current Margin
70
Beds
38%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $35.1M | $35.1M | $35.1M | $33.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $957K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-6.7M | $-8.0M | $-6.0M | $-8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -19.2% | -22.9% | -17.0% | -25.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-93.2M | $-93.2M | $-93.2M | $-93.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-14.3M | $-14.3M | $-14.3M | $-14.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-90.5M | $-90.0M | $-95.9M | $-79.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-43.9M | $-43.5M | $-49.3M | $-33.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $737K |
| Cost to Collect | $701K |
| Denial Rate Reductio | $694K |
| A/R Days Reduction | $427K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $368K |
| Cost to Collect | $351K |
| Denial Rate Reductio | $347K |
| A/R Days Reduction | $213K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $957K |
| Cost to Collect | $912K |
| Denial Rate Reductio | $903K |
| A/R Days Reduction | $555K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $280K |
| Cost to Collect | $267K |
| Denial Rate Reductio | $240K |
| A/R Days Reduction | $162K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $957K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $625K | $1.6M | $463K |
| M12 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $864K |
| M18 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $957K |
| M24 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $957K |
| M36 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $957K |