Scenario Modeler — KERN VALLEY HEALTHCARE DISTRICT
CCN 051314 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.3M
Net Revenue
$-5.0M
Current EBITDA
-17.2%
Current Margin
24
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.3M | $29.3M | $29.3M | $27.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $800K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.9M | $-4.0M | $-2.2M | $-4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -9.8% | -13.5% | -7.6% | -15.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-50.4M | $-50.4M | $-50.4M | $-50.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-7.8M | $-7.8M | $-7.8M | $-7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-40.6M | $-44.9M | $-40.0M | $-40.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-15.4M | $-19.7M | $-14.8M | $-15.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $616K |
| Cost to Collect | $587K |
| Denial Rate Reductio | $581K |
| A/R Days Reduction | $357K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $308K |
| Cost to Collect | $293K |
| Denial Rate Reductio | $290K |
| A/R Days Reduction | $178K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $801K |
| Cost to Collect | $763K |
| Denial Rate Reductio | $755K |
| A/R Days Reduction | $464K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $234K |
| Cost to Collect | $223K |
| Denial Rate Reductio | $201K |
| A/R Days Reduction | $136K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $800K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $523K | $1.4M | $387K |
| M12 | $2.0M | $977K | $2.5M | $722K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $800K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $800K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $800K |