Scenario Modeler — STANISLAUS SURGICAL
CCN 050726 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.7M
Net Revenue
$-4.6M
Current EBITDA
-18.8%
Current Margin
23
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.7M | $24.7M | $24.7M | $23.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $910K | $2.4M | $675K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.8M | $-3.7M | $-2.3M | $-4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -11.4% | -15.1% | -9.2% | -16.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-46.4M | $-46.4M | $-46.4M | $-46.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-7.1M | $-7.1M | $-7.1M | $-7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-39.1M | $-42.1M | $-39.3M | $-37.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-16.0M | $-18.9M | $-16.2M | $-14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $519K |
| Cost to Collect | $495K |
| Denial Rate Reductio | $490K |
| A/R Days Reduction | $301K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $260K |
| Cost to Collect | $247K |
| Denial Rate Reductio | $245K |
| A/R Days Reduction | $150K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $910K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $675K |
| Cost to Collect | $643K |
| Denial Rate Reductio | $636K |
| A/R Days Reduction | $391K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $197K |
| Cost to Collect | $188K |
| Denial Rate Reductio | $169K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $675K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $882K | $441K | $1.1M | $327K |
| M12 | $1.6M | $824K | $2.1M | $609K |
| M18 | $1.8M | $910K | $2.4M | $675K |
| M24 | $1.8M | $910K | $2.4M | $675K |
| M36 | $1.8M | $910K | $2.4M | $675K |