Scenario Modeler — MEMORIAL HOSPITAL MODESTO
CCN 050557 | 4 scenarios | Best: Aggressive (80% IRR, 19.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$763.8M
Net Revenue
$44.2M
Current EBITDA
5.8%
Current Margin
403
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $763.8M | $763.8M | $763.8M | $725.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $56.2M | $28.1M | $73.1M | $20.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $100.4M | $72.3M | $117.3M | $65.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.1% | 9.5% | 15.4% | 9.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $441.9M | $441.9M | $441.9M | $441.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $68.0M | $68.0M | $68.0M | $68.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.18B | $769.0M | $1.52B | $605.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $961.2M | $548.2M | $1.30B | $384.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.14x | 8.06x | 19.14x | 5.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 69.8% | 51.8% | 80.5% | 41.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
70%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.0M |
| Cost to Collect | $15.3M |
| Denial Rate Reductio | $15.1M |
| A/R Days Reduction | $9.3M |
| Clean Claim Rate | $489K |
| Total Uplift | $56.2M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.0M |
| Cost to Collect | $7.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.6M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $244K |
| Total Uplift | $28.1M |
Aggressive
80%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $20.9M |
| Cost to Collect | $19.9M |
| Denial Rate Reductio | $19.7M |
| A/R Days Reduction | $12.1M |
| Clean Claim Rate | $635K |
| Total Uplift | $73.1M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.1M |
| Cost to Collect | $5.8M |
| Denial Rate Reductio | $5.2M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $186K |
| Total Uplift | $20.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $27.2M | $13.6M | $35.4M | $10.1M |
| M12 | $50.9M | $25.4M | $66.1M | $18.8M |
| M18 | $56.2M | $28.1M | $73.1M | $20.8M |
| M24 | $56.2M | $28.1M | $73.1M | $20.8M |
| M36 | $56.2M | $28.1M | $73.1M | $20.8M |