Scenario Modeler — PALO VERDE HOSPITAL
CCN 050423 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.2M
Net Revenue
$4.1M
Current EBITDA
16.8%
Current Margin
19
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.2M | $24.2M | $24.2M | $23.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $892K | $2.3M | $661K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.9M | $5.0M | $6.4M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.1% | 20.5% | 26.4% | 20.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $40.7M | $40.7M | $40.7M | $40.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.3M | $6.3M | $6.3M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $71.5M | $53.8M | $87.2M | $44.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $51.2M | $33.5M | $66.9M | $24.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.18x | 5.35x | 10.69x | 3.85x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.2% | 39.9% | 60.6% | 31.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $509K |
| Cost to Collect | $485K |
| Denial Rate Reductio | $480K |
| A/R Days Reduction | $295K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $254K |
| Cost to Collect | $242K |
| Denial Rate Reductio | $240K |
| A/R Days Reduction | $147K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $892K |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $662K |
| Cost to Collect | $630K |
| Denial Rate Reductio | $624K |
| A/R Days Reduction | $383K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $193K |
| Cost to Collect | $184K |
| Denial Rate Reductio | $166K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $661K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $864K | $432K | $1.1M | $320K |
| M12 | $1.6M | $807K | $2.1M | $597K |
| M18 | $1.8M | $892K | $2.3M | $661K |
| M24 | $1.8M | $892K | $2.3M | $661K |
| M36 | $1.8M | $892K | $2.3M | $661K |