Scenario Modeler — HOAG MEMORIAL HOSPITAL PRESBYTERIAN
CCN 050224 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.37B
Net Revenue
$-53.9M
Current EBITDA
-3.9%
Current Margin
512
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.37B | $1.37B | $1.37B | $1.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $100.6M | $50.3M | $130.8M | $37.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $46.7M | $-3.6M | $76.9M | $-16.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 3.4% | -0.3% | 5.6% | -1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-538.8M | $-538.8M | $-538.8M | $-538.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-82.9M | $-82.9M | $-82.9M | $-82.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $419.6M | $-91.8M | $782.8M | $-174.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $688.8M | $177.4M | $1.05B | $95.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $28.7M |
| Cost to Collect | $27.3M |
| Denial Rate Reductio | $27.1M |
| A/R Days Reduction | $16.6M |
| Clean Claim Rate | $875K |
| Total Uplift | $100.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $14.4M |
| Cost to Collect | $13.7M |
| Denial Rate Reductio | $13.5M |
| A/R Days Reduction | $8.3M |
| Clean Claim Rate | $437K |
| Total Uplift | $50.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $37.3M |
| Cost to Collect | $35.5M |
| Denial Rate Reductio | $35.2M |
| A/R Days Reduction | $21.6M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $130.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.9M |
| Cost to Collect | $10.4M |
| Denial Rate Reductio | $9.3M |
| A/R Days Reduction | $6.3M |
| Clean Claim Rate | $332K |
| Total Uplift | $37.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $48.7M | $24.4M | $63.3M | $18.0M |
| M12 | $91.0M | $45.5M | $118.3M | $33.7M |
| M18 | $100.6M | $50.3M | $130.8M | $37.3M |
| M24 | $100.6M | $50.3M | $130.8M | $37.3M |
| M36 | $100.6M | $50.3M | $130.8M | $37.3M |