Scenario Modeler — PIH HEALTH WHITTIER HOSPITAL
CCN 050169 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$740.6M
Net Revenue
$-13.1M
Current EBITDA
-1.8%
Current Margin
371
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $740.6M | $740.6M | $740.6M | $703.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $54.5M | $27.3M | $70.9M | $20.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $41.5M | $14.2M | $57.8M | $7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 5.6% | 1.9% | 7.8% | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-130.6M | $-130.6M | $-130.6M | $-130.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-20.1M | $-20.1M | $-20.1M | $-20.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $433.1M | $128.4M | $659.7M | $58.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $498.4M | $193.6M | $725.0M | $123.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.6M |
| Cost to Collect | $14.8M |
| Denial Rate Reductio | $14.7M |
| A/R Days Reduction | $9.0M |
| Clean Claim Rate | $474K |
| Total Uplift | $54.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.8M |
| Cost to Collect | $7.4M |
| Denial Rate Reductio | $7.3M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $237K |
| Total Uplift | $27.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $20.2M |
| Cost to Collect | $19.3M |
| Denial Rate Reductio | $19.1M |
| A/R Days Reduction | $11.7M |
| Clean Claim Rate | $616K |
| Total Uplift | $70.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.9M |
| Cost to Collect | $5.6M |
| Denial Rate Reductio | $5.1M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $180K |
| Total Uplift | $20.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $26.4M | $13.2M | $34.3M | $9.8M |
| M12 | $49.3M | $24.7M | $64.1M | $18.2M |
| M18 | $54.5M | $27.3M | $70.9M | $20.2M |
| M24 | $54.5M | $27.3M | $70.9M | $20.2M |
| M36 | $54.5M | $27.3M | $70.9M | $20.2M |