Scenario Modeler — COMMUNITY HOSP. MONTEREY PENINSULA
CCN 050145 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$797.2M
Net Revenue
$73.9M
Current EBITDA
9.3%
Current Margin
227
Beds
48%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $797.2M | $797.2M | $797.2M | $757.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $58.7M | $29.3M | $76.3M | $21.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $132.6M | $103.2M | $150.2M | $95.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.6% | 12.9% | 18.8% | 12.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $738.8M | $738.8M | $738.8M | $738.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $113.7M | $113.7M | $113.7M | $113.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.59B | $1.11B | $1.99B | $894.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.22B | $740.0M | $1.62B | $525.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.72x | 6.51x | 14.30x | 4.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.7% | 45.5% | 70.2% | 35.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.7M |
| Cost to Collect | $15.9M |
| Denial Rate Reductio | $15.8M |
| A/R Days Reduction | $9.7M |
| Clean Claim Rate | $510K |
| Total Uplift | $58.7M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.4M |
| Cost to Collect | $8.0M |
| Denial Rate Reductio | $7.9M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $255K |
| Total Uplift | $29.3M |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.8M |
| Cost to Collect | $20.7M |
| Denial Rate Reductio | $20.5M |
| A/R Days Reduction | $12.6M |
| Clean Claim Rate | $663K |
| Total Uplift | $76.3M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.4M |
| Cost to Collect | $6.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $194K |
| Total Uplift | $21.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $28.4M | $14.2M | $37.0M | $10.5M |
| M12 | $53.1M | $26.6M | $69.0M | $19.6M |
| M18 | $58.7M | $29.3M | $76.3M | $21.8M |
| M24 | $58.7M | $29.3M | $76.3M | $21.8M |
| M36 | $58.7M | $29.3M | $76.3M | $21.8M |