Scenario Modeler — SUTTER MEDICAL CENTER - SACRAMENTO
CCN 050108 | 4 scenarios | Best: Aggressive (176% IRR, 159.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.36B
Net Revenue
$6.6M
Current EBITDA
0.5%
Current Margin
523
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.36B | $1.36B | $1.36B | $1.29B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $100.0M | $50.0M | $130.1M | $37.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $106.7M | $56.7M | $136.7M | $43.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.8% | 4.2% | 10.1% | 3.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $66.4M | $66.4M | $66.4M | $66.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.2M | $10.2M | $10.2M | $10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.19B | $573.5M | $1.66B | $396.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.15B | $540.3M | $1.62B | $363.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 112.73x | 52.88x | 158.97x | 35.56x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 157.3% | 121.1% | 175.6% | 104.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
157%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $28.5M |
| Cost to Collect | $27.2M |
| Denial Rate Reductio | $26.9M |
| A/R Days Reduction | $16.5M |
| Clean Claim Rate | $870K |
| Total Uplift | $100.0M |
Conservative
121%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $14.3M |
| Cost to Collect | $13.6M |
| Denial Rate Reductio | $13.5M |
| A/R Days Reduction | $8.3M |
| Clean Claim Rate | $435K |
| Total Uplift | $50.0M |
Aggressive
176%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $37.1M |
| Cost to Collect | $35.3M |
| Denial Rate Reductio | $35.0M |
| A/R Days Reduction | $21.5M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $130.1M |
Downside
104%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.8M |
| Cost to Collect | $10.3M |
| Denial Rate Reductio | $9.3M |
| A/R Days Reduction | $6.3M |
| Clean Claim Rate | $331K |
| Total Uplift | $37.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $48.5M | $24.2M | $63.0M | $17.9M |
| M12 | $90.5M | $45.3M | $117.7M | $33.5M |
| M18 | $100.0M | $50.0M | $130.1M | $37.1M |
| M24 | $100.0M | $50.0M | $130.1M | $37.1M |
| M36 | $100.0M | $50.0M | $130.1M | $37.1M |