Scenario Modeler — ST. JOSEPHS MEDICAL CENTER
CCN 050084 | 4 scenarios | Best: Aggressive (81% IRR, 19.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$728.5M
Net Revenue
$41.9M
Current EBITDA
5.8%
Current Margin
348
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $728.5M | $728.5M | $728.5M | $692.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $53.6M | $26.8M | $69.7M | $19.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $95.5M | $68.7M | $111.6M | $61.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.1% | 9.4% | 15.3% | 8.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $419.2M | $419.2M | $419.2M | $419.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $64.5M | $64.5M | $64.5M | $64.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.12B | $731.0M | $1.45B | $575.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $915.0M | $521.5M | $1.24B | $366.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.19x | 8.09x | 19.21x | 5.67x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 70.0% | 51.9% | 80.6% | 41.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
70%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.3M |
| Cost to Collect | $14.6M |
| Denial Rate Reductio | $14.4M |
| A/R Days Reduction | $8.9M |
| Clean Claim Rate | $466K |
| Total Uplift | $53.6M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.6M |
| Cost to Collect | $7.3M |
| Denial Rate Reductio | $7.2M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $233K |
| Total Uplift | $26.8M |
Aggressive
81%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $19.9M |
| Cost to Collect | $18.9M |
| Denial Rate Reductio | $18.8M |
| A/R Days Reduction | $11.5M |
| Clean Claim Rate | $606K |
| Total Uplift | $69.7M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.0M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $177K |
| Total Uplift | $19.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $26.0M | $13.0M | $33.8M | $9.6M |
| M12 | $48.5M | $24.3M | $63.1M | $17.9M |
| M18 | $53.6M | $26.8M | $69.7M | $19.9M |
| M24 | $53.6M | $26.8M | $69.7M | $19.9M |
| M36 | $53.6M | $26.8M | $69.7M | $19.9M |