Scenario Modeler — ENLOE MEDICAL CENTER
CCN 050039 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$834.4M
Net Revenue
$-4.3M
Current EBITDA
-0.5%
Current Margin
258
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $834.4M | $834.4M | $834.4M | $792.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $61.4M | $30.7M | $79.8M | $22.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $57.1M | $26.4M | $75.5M | $18.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 6.8% | 3.2% | 9.0% | 2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-43.4M | $-43.4M | $-43.4M | $-43.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-6.7M | $-6.7M | $-6.7M | $-6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $620.3M | $259.2M | $894.8M | $163.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $642.0M | $280.9M | $916.5M | $185.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $17.5M |
| Cost to Collect | $16.7M |
| Denial Rate Reductio | $16.5M |
| A/R Days Reduction | $10.2M |
| Clean Claim Rate | $534K |
| Total Uplift | $61.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.8M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $8.3M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $267K |
| Total Uplift | $30.7M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $22.8M |
| Cost to Collect | $21.7M |
| Denial Rate Reductio | $21.5M |
| A/R Days Reduction | $13.2M |
| Clean Claim Rate | $694K |
| Total Uplift | $79.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.7M |
| Cost to Collect | $6.3M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $203K |
| Total Uplift | $22.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $29.7M | $14.9M | $38.7M | $11.0M |
| M12 | $55.6M | $27.8M | $72.3M | $20.5M |
| M18 | $61.4M | $30.7M | $79.8M | $22.8M |
| M24 | $61.4M | $30.7M | $79.8M | $22.8M |
| M36 | $61.4M | $30.7M | $79.8M | $22.8M |