Scenario Modeler — BAKERSFIELD MEMORIAL HOSPITAL
CCN 050036 | 4 scenarios | Best: Aggressive (127% IRR, 60.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$567.3M
Net Revenue
$7.8M
Current EBITDA
1.4%
Current Margin
385
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $567.3M | $567.3M | $567.3M | $539.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $41.8M | $20.9M | $54.3M | $15.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $49.6M | $28.7M | $62.1M | $23.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.7% | 5.1% | 11.0% | 4.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $78.5M | $78.5M | $78.5M | $78.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.1M | $12.1M | $12.1M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $559.4M | $295.4M | $766.1M | $213.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $520.2M | $256.2M | $726.8M | $174.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 43.09x | 21.22x | 60.20x | 14.44x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 112.3% | 84.2% | 127.0% | 70.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
112%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.9M |
| Cost to Collect | $11.3M |
| Denial Rate Reductio | $11.2M |
| A/R Days Reduction | $6.9M |
| Clean Claim Rate | $363K |
| Total Uplift | $41.8M |
Conservative
84%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.6M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $182K |
| Total Uplift | $20.9M |
Aggressive
127%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.5M |
| Cost to Collect | $14.8M |
| Denial Rate Reductio | $14.6M |
| A/R Days Reduction | $9.0M |
| Clean Claim Rate | $472K |
| Total Uplift | $54.3M |
Downside
71%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.5M |
| Cost to Collect | $4.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $138K |
| Total Uplift | $15.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $20.2M | $10.1M | $26.3M | $7.5M |
| M12 | $37.8M | $18.9M | $49.1M | $14.0M |
| M18 | $41.8M | $20.9M | $54.3M | $15.5M |
| M24 | $41.8M | $20.9M | $54.3M | $15.5M |
| M36 | $41.8M | $20.9M | $54.3M | $15.5M |