Scenario Modeler — VANTAGE POINT
CCN 044004 | 4 scenarios | Best: Aggressive (81% IRR, 19.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.9M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
5.7%
Current Margin
70
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.9M | $24.9M | $24.9M | $23.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $916K | $2.4M | $679K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.3M | $2.3M | $3.8M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.1% | 9.4% | 15.3% | 8.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $14.3M | $14.3M | $14.3M | $14.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $38.4M | $24.9M | $49.4M | $19.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $31.2M | $17.8M | $42.3M | $12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.22x | 8.10x | 19.26x | 5.68x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 70.0% | 51.9% | 80.7% | 41.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
70%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $523K |
| Cost to Collect | $498K |
| Denial Rate Reductio | $493K |
| A/R Days Reduction | $303K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $261K |
| Cost to Collect | $249K |
| Denial Rate Reductio | $246K |
| A/R Days Reduction | $151K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $916K |
Aggressive
81%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $680K |
| Cost to Collect | $647K |
| Denial Rate Reductio | $641K |
| A/R Days Reduction | $394K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $199K |
| Cost to Collect | $189K |
| Denial Rate Reductio | $170K |
| A/R Days Reduction | $115K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $679K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $887K | $444K | $1.2M | $329K |
| M12 | $1.7M | $829K | $2.2M | $613K |
| M18 | $1.8M | $916K | $2.4M | $679K |
| M24 | $1.8M | $916K | $2.4M | $679K |
| M36 | $1.8M | $916K | $2.4M | $679K |