Scenario Modeler — CHRISTUS DUBUIS HOSPITAL OF HOT SPRI
CCN 042004 | 4 scenarios | Best: Aggressive (76% IRR, 16.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.1M
Net Revenue
$795K
Current EBITDA
7.2%
Current Margin
27
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.1M | $11.1M | $11.1M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $820K | $410K | $1.1M | $304K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $1.2M | $1.9M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.6% | 10.9% | 16.8% | 10.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $7.9M | $7.9M | $7.9M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $19.2M | $12.9M | $24.4M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $15.2M | $8.9M | $20.4M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.42x | 7.28x | 16.71x | 5.14x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.5% | 48.8% | 75.6% | 38.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
66%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $233K |
| Cost to Collect | $222K |
| Denial Rate Reductio | $222K |
| A/R Days Reduction | $135K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $820K |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $116K |
| Cost to Collect | $111K |
| Denial Rate Reductio | $111K |
| A/R Days Reduction | $67K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $410K |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $303K |
| Cost to Collect | $288K |
| Denial Rate Reductio | $288K |
| A/R Days Reduction | $175K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $88K |
| Cost to Collect | $84K |
| Denial Rate Reductio | $77K |
| A/R Days Reduction | $51K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $304K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $399K | $199K | $518K | $148K |
| M12 | $743K | $371K | $966K | $275K |
| M18 | $820K | $410K | $1.1M | $304K |
| M24 | $820K | $410K | $1.1M | $304K |
| M36 | $820K | $410K | $1.1M | $304K |