Scenario Modeler — DELTA MEMORIAL HOSPITAL
CCN 041326 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.1M
Net Revenue
$-2.5M
Current EBITDA
-14.4%
Current Margin
25
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.1M | $17.1M | $17.1M | $16.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $629K | $1.6M | $466K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.2M | $-1.8M | $-832K | $-2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -7.1% | -10.8% | -4.9% | -12.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-24.7M | $-24.7M | $-24.7M | $-24.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.8M | $-3.8M | $-3.8M | $-3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-17.6M | $-21.0M | $-16.4M | $-19.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-5.3M | $-8.6M | $-4.1M | $-6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $359K |
| Cost to Collect | $342K |
| Denial Rate Reductio | $338K |
| A/R Days Reduction | $208K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $179K |
| Cost to Collect | $171K |
| Denial Rate Reductio | $169K |
| A/R Days Reduction | $104K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $629K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $466K |
| Cost to Collect | $444K |
| Denial Rate Reductio | $440K |
| A/R Days Reduction | $270K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $136K |
| Cost to Collect | $130K |
| Denial Rate Reductio | $117K |
| A/R Days Reduction | $79K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $466K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $609K | $305K | $792K | $226K |
| M12 | $1.1M | $569K | $1.5M | $421K |
| M18 | $1.3M | $629K | $1.6M | $466K |
| M24 | $1.3M | $629K | $1.6M | $466K |
| M36 | $1.3M | $629K | $1.6M | $466K |